国泰创业板50ETF发起联接A (023371.jj ) 创业板50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5829元 (2025-12-26) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率97.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.29% (97 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板50ETF |
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国泰创业板50ETF发起联接A(023371) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.99亿 | 88.71% |
| 2 | 固定收益投资 | 253.11万 | 1.13% |
| (其中) 债券 | 253.11万 | 1.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,432.38万 | 6.37% |
| 4 | 其他资产 | 850.47万 | 3.78% |
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