国泰创业板50ETF发起联接A (023371.jj ) 创业板50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6160元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率83.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.95% (235 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板50ETF |
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国泰创业板50ETF发起联接A(023371) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.11元 | 6,799.41万 | 3,219.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 4,387.04万 | 2,844.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 4,913.81万 | 3,147.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 5,399.99万 | 3,449.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 8,470.37万 | 8,389.82万元 | -- |
| 2025-03-13 | -- | -- | 9,308.58万元 | -- |