国泰创业板50ETF发起联接A (023371.jj ) 创业板50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7097元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率122.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.21% (197 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板50ETF(159375) |
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国泰创业板50ETF发起联接A(023371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-07-23 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-07-22 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-07-21 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-07-20 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-07-17 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-16 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-07-15 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-07-14 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-07-13 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-07-10 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-07-09 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-07-08 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-07-07 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-07-06 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-07-03 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-07-02 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-07-01 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-06-30 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-06-29 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-06-26 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-06-25 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-06-24 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-23 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-06-22 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-06-18 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-06-17 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2026-06-16 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-06-15 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-06-12 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-06-11 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-06-10 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-06-09 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-08 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-06-05 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-06-04 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-06-03 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-06-02 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-06-01 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-05-29 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-05-28 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-05-27 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-05-26 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-05-25 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-05-22 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-05-21 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-05-20 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-05-19 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-05-18 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-05-15 | 1.9250元 | 1.9250元 |