国泰创业板50ETF发起联接A (023371.jj ) 创业板50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5732元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率97.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.32% (171 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板50ETF |
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国泰创业板50ETF发起联接A(023371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-02-12 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-02-11 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-02-10 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-02-09 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-02-06 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-02-05 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-02-04 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-02-03 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-02-02 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-01-30 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-01-29 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-01-28 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-01-27 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-01-26 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-01-23 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-01-22 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-01-21 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-01-20 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-01-19 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-01-16 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-01-15 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-01-14 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-01-13 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-01-12 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-01-09 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-01-08 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-01-07 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-01-06 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-01-05 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2025-12-31 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-12-30 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-12-29 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-12-26 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2025-12-25 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-24 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-12-23 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-22 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-12-19 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-18 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-12-17 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2025-12-16 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-15 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-12-12 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2025-12-11 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2025-12-10 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2025-12-09 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-12-08 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-12-05 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2025-12-04 | 1.5017元 | 1.5017元 |