国泰创业板50ETF发起联接A (023371.jj ) 创业板50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6160元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率83.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.95% (235 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板50ETF |
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国泰创业板50ETF发起联接A(023371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-09-10 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-09-09 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-09-08 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-09-07 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-09-04 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-09-03 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-09-02 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-09-01 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-08-31 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-08-28 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-08-27 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-08-26 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-08-25 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-08-24 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-08-21 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-08-20 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-08-19 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-08-18 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-08-17 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-08-14 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-08-13 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-08-12 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-08-11 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-08-10 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-08-07 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-08-06 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-08-05 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-08-04 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-08-03 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-07-31 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-07-30 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-07-29 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-28 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-07-27 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-07-24 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-07-23 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-07-22 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-07-21 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-07-20 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-07-17 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-16 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-07-15 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-07-14 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-07-13 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-07-10 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-07-09 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-07-08 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-07-07 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-07-06 | 1.9111元 | 1.9111元 |