国泰创业板50ETF发起联接A (023371.jj ) 创业板50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6160元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率83.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.95% (235 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰创业板50ETF发起联接A(023371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6,870.00元 | 0.15% | 2,290.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.59万元 | 0.15% | 8,647.00元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.64万元 | 0.15% | 5,474.00元 | 0.05% |