海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3407元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-29) 持仓换手率349.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.00% (783 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强C |
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-04 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-03 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-02 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-01 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-29 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-28 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-27 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-26 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-25 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-22 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-21 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-20 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-19 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-18 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-15 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-14 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-13 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-12 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-05-11 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-08 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-07 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-06 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-30 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-29 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-04-28 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-27 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-24 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-04-23 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-22 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-21 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-20 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-17 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-16 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-15 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-14 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-13 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-10 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-09 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-03 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-02 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-01 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-31 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-30 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-25 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-24 | 1.2366元 | 1.2366元 |