海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2337元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-02) 持仓换手率680.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.54% (1091 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强C |
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-10 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-09-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-09-08 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-07 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-09-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-02 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-09-01 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-31 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-28 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-26 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-24 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-21 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-08-20 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-19 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-18 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-17 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-13 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-11 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-10 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-07 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-08-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-05 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-08-04 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-31 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-30 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-29 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-28 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-27 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-24 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-23 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-22 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-21 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-20 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-17 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-16 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-15 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-14 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-13 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-10 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-09 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-08 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-07-07 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-06 | 1.3559元 | 1.3559元 |