海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2337元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-02) 持仓换手率680.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.54% (1091 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强C |
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 海富通中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 023367 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-25 | |
| 总份额 | 3.93亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 海富通中证A500指数增强A | 海富通中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023367 | 023368 |
| 子基金份额 | 2.50亿 份 (2026-06-30) | 1.43亿 份 (2026-06-30) |