海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模6,944.35万元 (2025-09-30) 基金净值1.2398元 (2025-12-26) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率349.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.99% (894 / 5474)
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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海富通中证A500指数增强A.(023367) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.22元	6,944.35万	5,697.69万元	--
2025-06-30	1.04元	9,566.95万	9,218.49万元	--
2025-03-25	--	--	1.48亿元	--