海富通中证A500指数增强A
(023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申		基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模3.81亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3325元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-29) 持仓换手率349.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.70% (678 / 5826)
相关基金: 主从基金: 海富通中证A500指数增强C
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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海富通中证A500指数增强A.(023367) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.24元3.81亿3.07亿元--
2025-12-311.23元1.18亿9,554.50万元--
2025-09-301.22元6,944.35万5,697.69万元--
2025-06-301.04元9,566.95万9,218.49万元--
2025-03-25----1.48亿元--

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