海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2119元 (2025-12-15) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率349.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.20% (939 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强C |
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.00万元 | 0.80% | 4.75万元 | 0.10% |