海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3319元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-29) 持仓换手率349.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.91% (690 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强C |
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-20 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-17 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-16 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-15 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-14 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-13 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-10 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-09 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-03 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-02 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-01 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-31 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-30 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-25 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-24 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-23 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-20 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-19 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-18 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-16 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-03-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-03-12 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-11 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-10 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-09 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-06 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-05 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-04 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-03 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-02 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-02-27 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-26 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-02-25 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-02-24 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-13 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-02-12 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-11 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-02-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-02-06 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-04 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-03 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-02-02 | 1.2599元 | 1.2599元 |