海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2919元 (2026-02-13) 基金经理朱斌全林立禾李自悟管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-29) 持仓换手率349.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.20% (823 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通中证A500指数增强A(023367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-02-12 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-11 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-02-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-02-06 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-04 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-03 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-02-02 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-01-30 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-29 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-28 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-27 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-26 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-23 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-21 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-20 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-16 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-14 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-13 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-09 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-01-08 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-07 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-06 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-05 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-31 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-29 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-12-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-22 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-19 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-18 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-17 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-16 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-12 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-10 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-09 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-12-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-05 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |