海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3271元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.68% (965 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强C |
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-09 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-08 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-07-07 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-06 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-07-03 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-02 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-01 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-30 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-29 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-26 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-25 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-24 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-06-23 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-22 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-18 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-06-17 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-16 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-15 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-12 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-11 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-10 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-09 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-08 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-05 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-04 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-03 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-02 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-01 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-29 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-28 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-27 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-26 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-25 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-22 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-21 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-20 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-19 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-18 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-15 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-14 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-13 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-12 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-05-11 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-08 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-07 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-06 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-30 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-29 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-04-28 | 1.3276元 | 1.3276元 |