海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2187元 (2025-12-12) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率349.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.88% (912 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强C |
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-10 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-09 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-12-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-05 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-01 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-28 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-20 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-19 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-18 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-11-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-11-13 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-12 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-11-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-11-07 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-11-06 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-11-05 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-11-04 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-10-31 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-10-30 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-10-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-10-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-10-27 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-10-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-10-23 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-10-22 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-10-21 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-10-20 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-10-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-10-16 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-10-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-10-14 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-10-13 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-10-10 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-10-09 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-09-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-09-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-09-26 | 1.1954元 | 1.1954元 |