海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3407元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-29) 持仓换手率349.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.00% (783 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强C |
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.05亿 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 5.05亿 | 91.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,428.83万 | 2.60% |
| (其中) 债券 | 1,428.83万 | 2.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,479.56万 | 4.50% |
| 4 | 其他资产 | 655.68万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.20亿 | 58.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,514.56万 | 4.57% |
| 金融业 | 2,494.26万 | 4.53% |
| 采矿业 | 2,282.67万 | 4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972.75万 | 1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 886.14万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 754.46万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 749.63万 | 1.36% |
| 建筑业 | 624.65万 | 1.13% |
| 卫生和社会工作 | 429.52万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 226.29万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225.59万 | 0.41% |
| 房地产业 | 70.48万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 56.70万 | 0.10% |
| 综合 | 6.67万 | 0.01% |
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