海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2337元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-02) 持仓换手率680.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.54% (1091 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强C |
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.07亿 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 5.07亿 | 90.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,423.48万 | 2.54% |
| (其中) 债券 | 1,423.48万 | 2.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,999.24万 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 860.63万 | 1.54% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.17亿 | 56.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,888.38万 | 6.94% |
| 采矿业 | 2,750.81万 | 4.91% |
| 金融业 | 2,342.02万 | 4.18% |
| 批发和零售业 | 906.46万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 847.59万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 538.74万 | 0.96% |
| 建筑业 | 525.54万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349.59万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200.46万 | 0.36% |
| 综合 | 193.09万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 181.86万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 38.29万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.54万 | 0.05% |
| 房地产业 | 8.57万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,694.62万 | 8.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319.58万 | 0.57% |
| 建筑业 | 318.74万 | 0.57% |
| 金融业 | 304.57万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.18万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 239.84万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.18万 | 0.24% |
| 采矿业 | 3.35万 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 1.69万 | 0.003% |
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