平安元裕90天持有债券A (023360.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率17.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3965 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元裕90天持有债券C |
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平安元裕90天持有债券A(023360) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,705.23万 | 72.72% |
| (其中) 债券 | 6,705.23万 | 72.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,957.77万 | 21.23% |
| 3 | 其他资产 | 557.24万 | 6.04% |
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