平安元裕90天持有债券A
(023360.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模5,142.43万元 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率17.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4495 / 7296)
相关基金: 主从基金: 平安元裕90天持有债券C
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平安元裕90天持有债券A(023360) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安元裕90天持有债券A.(023360) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安元裕90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元5,142.43万5,016.52万元--
2025-12-311.02元9,926.90万9,778.27万元--
2025-09-301.01元1.59亿1.57亿元--
2025-06-301.00元13.57亿13.52亿元--
2025-04-17----13.50亿元--

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