平安元裕90天持有债券A (023360.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0286元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率17.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4037 / 7262) |
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平安元裕90天持有债券A(023360) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | 0.09% | 0.16% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.30% | 0.15% | 0.45% | 0.19% | 0.31% | -0.04% | 0.08% | 1.52% |