平安元裕90天持有债券A (023360.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0233元 (2026-02-13) 基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率2.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5339 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元裕90天持有债券C |
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平安元裕90天持有债券A(023360) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.50% | 2,789.77万元 | 2,785.44万元 | -- | 13.57亿元 |