中欧稳添90天滚动持有债券C
(023359.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理管志玉黄海峰基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模2,663.90万元 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-05-21) 管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4775 / 7296)
相关基金: 主从基金: 中欧稳添90天滚动持有债券(023358)
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧稳添90天滚动持有债券C.(023359) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳添90天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元2,663.90万2,600.96万元--
2025-12-311.02元4,724.27万4,634.82万元--
2025-09-301.01元5,401.01万5,339.61万元--
2025-06-301.01元1.20亿1.19亿元--

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