中欧稳添90天滚动持有债券C (023359.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模5,401.01万元 (2025-09-30) 基金净值1.0197元 (2026-01-09) 基金经理管志玉黄海峰管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5770 / 7199)
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧稳添90天滚动持有债券C.(023359) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳添90天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	5,401.01万	5,339.61万元	--
2025-06-30	1.01元	1.20亿	1.19亿元	--