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公告
中欧稳添90天滚动持有债券C
(023359.jj )
申
基金经理
管志玉
黄海峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
3,873.31万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0431
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.28%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(3411 / 7430)
相关基金:
主从基金:
中欧稳添90天滚动持有债券A
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
3,873.31万
3,725.77万
元
--
2026-03-31
1.02
元
2,663.90万
2,600.96万
元
--
2025-12-31
1.02
元
4,724.27万
4,634.82万
元
--
2025-09-30
1.01
元
5,401.01万
5,339.61万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.20亿
1.19亿
元
--