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概况
公告
中欧稳添90天滚动持有债券C
(023359.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
管志玉
黄海峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
2,663.90万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0308
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.28%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(4762 / 7300)
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主从基金:
中欧稳添90天滚动持有债券(023358)
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359) - 历史资产组合