中欧稳添90天滚动持有债券C(023359) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,879.92万 | 85.17% |
| (其中) 债券 | 7,879.92万 | 85.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.31万 | 10.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.98万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 287.07万 | 3.10% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,879.92万 | 85.17% |
| (其中) 债券 | 7,879.92万 | 85.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.31万 | 10.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.98万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 287.07万 | 3.10% |