中欧稳添90天滚动持有债券C (023359.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理管志玉黄海峰基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0306元 (2026-05-18) 管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2025-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4753 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳添90天滚动持有债券(023358) |
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-14 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-15 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-31 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-18 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |