中欧稳添90天滚动持有债券C (023359.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0193元 (2025-12-31) 基金经理管志玉黄海峰管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5794 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳添90天滚动持有债券A |
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-23 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-11-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-10-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-10-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-10-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-10-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-10-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |