中欧稳添90天滚动持有债券C(023359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.28% | -- | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.28% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 65.23万元 | 0.28% | 11.65万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 65.23万元 | 0.28% | 11.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 46.12万元 | 0.28% | 8.23万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 46.12万元 | 0.28% | 8.23万元 | 0.05% |
| 2025-05-19 | -- | 0.28% | -- | 0.05% |
| 2025-05-19 | -- | 0.28% | -- | 0.05% |