中欧稳添90天滚动持有债券C (023359.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理管志玉黄海峰基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0410元 (2026-07-24) 管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3270 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳添90天滚动持有债券(023358) |
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-23 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-17 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-15 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-23 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-04 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |