中欧稳添90天滚动持有债券A (023358.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理管志玉黄海峰基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0438元 (2026-07-24) 管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2720 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳添90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳添90天滚动持有债券A(023358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-16 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |