中欧稳添90天滚动持有债券A (023358.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0216元 (2026-01-13) 基金经理管志玉黄海峰管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5560 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳添90天滚动持有债券C |
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中欧稳添90天滚动持有债券A(023358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,253.06万 | 98.69% |
| (其中) 债券 | 8,253.06万 | 98.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 108.72万 | 1.30% |
| 3 | 其他资产 | 1.24万 | 0.01% |
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