中欧稳添90天滚动持有债券A (023358.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理管志玉黄海峰基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0462元 (2026-08-26) 管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2822 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳添90天滚动持有债券C |
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中欧稳添90天滚动持有债券A(023358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,879.92万 | 85.17% |
| (其中) 债券 | 7,879.92万 | 85.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.31万 | 10.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.98万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 287.07万 | 3.10% |
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