中欧稳添90天滚动持有债券A (023358.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理管志玉黄海峰基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0462元 (2026-08-26) 管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2822 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳添90天滚动持有债券C |
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中欧稳添90天滚动持有债券A(023358) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.11% | 0.21% | 0.56% | 0.46% | 0.54% | 0.24% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 2.48% |
| 2025 | -- | -- | 0.07% | 0.30% | 0.09% | 0.33% | 0.16% | 0.14% | 0.16% | 0.30% | 0.22% | 0.30% | 2.08% |