中欧稳添90天滚动持有债券A (023358.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理管志玉黄海峰基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0335元 (2026-05-15) 管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3918 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳添90天滚动持有债券C |
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中欧稳添90天滚动持有债券A(023358) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 65.23万元 | 0.28% | 11.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 46.12万元 | 0.28% | 8.23万元 | 0.05% |
| 2025-05-19 | -- | 0.28% | -- | 0.05% |