中欧稳添90天滚动持有债券A (023358.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理管志玉黄海峰基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0335元 (2026-05-15) 管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3918 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳添90天滚动持有债券C |
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中欧稳添90天滚动持有债券A(023358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-01 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |