中欧稳添90天滚动持有债券A (023358.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理管志玉黄海峰基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0462元 (2026-08-26) 管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2822 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳添90天滚动持有债券C |
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中欧稳添90天滚动持有债券A(023358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |