中欧稳添90天滚动持有债券A (023358.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0209元 (2025-12-31) 基金经理管志玉黄海峰管理费用率0.28%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5607 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳添90天滚动持有债券C |
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中欧稳添90天滚动持有债券A(023358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-01 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-10-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-10-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-10-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-10-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-10-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |