中海中证A500指数增强A
(023341.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申		基金经理时奕基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模407.04万元 (2026-06-30) 基金净值1.1183元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-24) 持仓换手率945.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (2090 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中海中证A500指数增强C
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中海中证A500指数增强A(023341) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中海中证A500指数增强A.(023341) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中海中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.31元407.04万310.27万元--
2026-03-311.13元488.78万433.70万元--
2025-12-311.14元284.32万249.27万元--
2025-09-301.13元191.83万169.48万元--
2025-05-08----1,112.49万元--

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