中海中证A500指数增强A (023341.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模284.32万元 (2025-12-31) 基金净值1.1270元 (2026-03-31) 基金经理梅寓寒管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率307.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (1717 / 5759)
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中海中证A500指数增强A(023341) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中海中证A500指数增强A.(023341) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中海中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.14元	284.32万	249.27万元	--
2025-09-30	1.13元	191.83万	169.48万元	--
2025-05-08	--	--	1,112.49万元	--