中海中证A500指数增强A (023341.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1361元 (2026-03-30) 基金经理梅寓寒管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率307.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.61% (1663 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强C |
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中海中证A500指数增强A(023341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.54万元 | 0.80% | 18.10万元 | 0.15% |