中海中证A500指数增强A (023341.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1769元 (2026-02-05) 基金经理梅寓寒成立以来分红再投入年化收益率17.69% (1565 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海中证A500指数增强A(023341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|