中海中证A500指数增强A (023341.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2306元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率307.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.31% (1340 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强C |
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中海中证A500指数增强A(023341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-18 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-14 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-13 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-12 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-11 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-07 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-30 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-24 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-20 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-15 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-13 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-10 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-07 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-01 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-19 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-06 | 1.1816元 | 1.1816元 |