中海中证A500指数增强A (023341.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理时奕基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1183元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-24) 持仓换手率945.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (2090 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强C |
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中海中证A500指数增强A(023341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-10-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-30 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-28 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-09-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-21 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-09-17 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-16 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-15 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-14 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-09-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-09 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-09-08 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-09-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-09-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-02 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-01 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-31 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-28 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-27 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-25 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-19 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-18 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-17 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-14 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-13 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-08-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-10 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-07 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-06 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-04 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-29 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-27 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |