中海中证A500指数增强A (023341.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1270元 (2026-03-31) 基金经理梅寓寒管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率307.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (1717 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强C |
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中海中证A500指数增强A(023341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-19 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-06 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-03 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-02-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-25 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-02-24 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-02-13 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-02-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-10 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-02-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-04 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-03 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-29 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-28 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-27 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-26 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-23 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-22 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-19 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-16 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-14 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |