中海中证A500指数增强A (023341.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2460元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率307.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.80% (1177 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强C |
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中海中证A500指数增强A(023341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-07 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-03 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-02 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-30 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-26 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-25 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-24 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-23 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-22 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-06-18 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-16 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-15 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-11 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-10 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-09 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-08 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-04 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-03 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-02 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-01 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-29 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-28 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-27 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-26 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-25 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-18 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-14 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-13 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-12 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-11 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-07 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-30 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-24 | 1.2071元 | 1.2071元 |