中海中证A500指数增强A (023341.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1514元 (2026-04-01) 基金经理梅寓寒管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率307.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.14% (1466 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强C |
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中海中证A500指数增强A(023341) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 中海中证A500指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中海中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 023341 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-08 | |
| 总份额 | 1.13亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中海中证A500指数增强A | 中海中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023341 | 023342 |
| 子基金份额 | 249.27万 份 (2025-12-31) | 1.11亿 份 (2025-12-31) |