中海中证A500指数增强A (023341.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理时奕基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1183元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-24) 持仓换手率945.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (2090 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强C |
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中海中证A500指数增强A(023341) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中海中证A500指数增强A | 4.75% | 0.95% | -6.56% | 8.20% | 2.62% | 4.83% | -10.97% | 3.19% | -5.43% | -1.89% | -- | -- | -1.96% | 4.15% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -10.85% | 1.78% | -6.28% | -1.34% | -- | -- | -6.10% | ||
| 2025 | 中海中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 0.35% | 0.51% | 7.47% | 4.59% | -0.60% | -3.31% | 4.84% | 14.06% | -8.37% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 中海中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |