中海中证A500指数增强A (023341.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2302元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率307.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.13% (1328 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强C |
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中海中证A500指数增强A(023341) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 84.78% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 84.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 709.29万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 709.29万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,093.91万 | 8.30% |
| 4 | 其他资产 | 203.09万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,190.26万 | 46.95% |
| 金融业 | 1,452.48万 | 11.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 974.87万 | 7.39% |
| 采矿业 | 792.72万 | 6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 433.18万 | 3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 423.45万 | 3.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 270.32万 | 2.05% |
| 租赁和商务服务业 | 209.48万 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 184.22万 | 1.40% |
| 建筑业 | 66.96万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.37万 | 0.48% |
| 房地产业 | 58.50万 | 0.44% |
| 住宿和餐饮业 | 58.27万 | 0.44% |
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