路博迈中证A500指数增强A (023325.jj ) 中证A500 (半年) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2247元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率513.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (787 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强C 、路博迈中证A500指数增强B |
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路博迈中证A500指数增强A(023325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-10-13 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-10-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-10-09 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-10-08 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-09-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-09-29 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-28 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-09-24 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-09-23 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-09-22 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-09-21 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-09-18 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-09-17 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-09-16 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-09-15 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-09-14 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-09-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-09-10 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-09-09 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-09-08 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-09-07 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-09-04 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-09-03 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-09-02 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-09-01 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-08-31 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-08-28 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-08-27 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-26 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-25 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-24 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-21 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-08-20 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-19 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-08-18 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-08-17 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-14 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-08-13 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-12 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-08-11 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-10 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-07 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-08-06 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-08-05 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-04 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-08-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-31 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-30 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-29 | 1.2727元 | 1.2727元 |