路博迈中证A500指数增强A (023325.jj ) 中证A500 (半年) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3354元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 持仓换手率558.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.08% (905 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强C 、路博迈中证A500指数增强B |
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路博迈中证A500指数增强A(023325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-03 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-02 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-01 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-29 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-28 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-26 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-25 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-21 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-20 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-19 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-18 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-15 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-14 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-13 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-12 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-11 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-08 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-07 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-06 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-29 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-28 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-27 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-24 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-23 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-22 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-21 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-20 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-17 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-16 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-15 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-13 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-10 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-07 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-03 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-02 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-04-01 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-25 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-23 | 1.1902元 | 1.1902元 |