路博迈中证A500指数增强A (023325.jj ) 中证A500 (半年) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3089元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 持仓换手率558.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.95% (797 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强C 、路博迈中证A500指数增强B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中证A500指数增强A(023325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 519.10万元 | 0.80% | 97.33万元 | 0.15% |
| 2025-11-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-07-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 303.20万元 | 0.80% | 56.85万元 | 0.15% |