路博迈中证A500指数增强A (023325.jj ) 中证A500 (半年) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2247元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率513.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (787 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强C 、路博迈中证A500指数增强B |
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路博迈中证A500指数增强A(023325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.70亿 | 93.33% |
| (其中) 股票 | 7.70亿 | 93.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,506.32万 | 5.46% |
| 3 | 其他资产 | 998.47万 | 1.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.56亿 | 55.24% |
| 金融业 | 7,459.28万 | 9.04% |
| 采矿业 | 3,995.99万 | 4.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,155.69万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,997.70万 | 2.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,533.96万 | 1.86% |
| 租赁和商务服务业 | 900.96万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 782.28万 | 0.95% |
| 房地产业 | 723.40万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 141.36万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 62.16万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.56万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,608.52万 | 10.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 591.38万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 518.80万 | 0.63% |
| 金融业 | 444.52万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 402.16万 | 0.49% |
| 采矿业 | 341.13万 | 0.41% |
| 房地产业 | 326.64万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 273.59万 | 0.33% |
| 建筑业 | 119.63万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 28.97万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.73万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0.0002% |
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