路博迈中证A500指数增强A (023325.jj ) 中证A500 (半年) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3262元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 持仓换手率558.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.93% (782 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强C 、路博迈中证A500指数增强B |
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路博迈中证A500指数增强A(023325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.79亿 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 7.79亿 | 93.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 243.19万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 243.19万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,093.08万 | 6.11% |
| 4 | 其他资产 | 168.98万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.32亿 | 51.75% |
| 金融业 | 9,032.75万 | 10.83% |
| 采矿业 | 4,591.05万 | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,782.13万 | 3.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131.62万 | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,750.89万 | 2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 741.40万 | 0.89% |
| 住宿和餐饮业 | 638.35万 | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 593.95万 | 0.71% |
| 建筑业 | 488.08万 | 0.59% |
| 房地产业 | 260.31万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 34.23万 | 0.04% |
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