路博迈中证A500指数增强A
(023325.jj ) 中证A500 (半年) 路博迈基金管理（中国）有限公司申		基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模8.05亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2440元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率513.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (767 / 6377)
相关基金: 主从基金: 路博迈中证A500指数增强C 、路博迈中证A500指数增强B
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路博迈中证A500指数增强A(023325) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

路博迈中证A500指数增强A.(023325) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.38元8.05亿5.84亿元--
2026-03-311.21元7.87亿6.49亿元--
2025-12-311.23元4.65亿3.78亿元--
2025-09-301.18元2.32亿1.97亿元--
2025-06-301.01元13.94亿13.84亿元--
2025-03-201.00元13.95亿13.95亿元--

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