路博迈中证A500指数增强A (023325.jj ) 中证A500 (半年) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3071元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 持仓换手率558.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.08% (747 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强C 、路博迈中证A500指数增强B |
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路博迈中证A500指数增强A(023325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-22 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-21 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-20 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-17 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-16 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-15 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-14 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-07-13 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-10 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-09 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-07-08 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-07 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-06 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-07-03 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-02 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-01 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-30 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-29 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-26 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-25 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-24 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-23 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-22 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-18 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-17 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-16 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-15 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-12 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-11 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-10 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-09 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-08 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-05 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-04 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-03 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-02 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-01 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-29 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-28 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-26 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-25 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-21 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-20 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-19 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-18 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-15 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-14 | 1.3473元 | 1.3473元 |