东海祥瑞E (023300.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0056元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6946 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥瑞(002381) 、东海祥瑞C级 |
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东海祥瑞E(023300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-01 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-26 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |