东海祥瑞E
(023300.jj ) 东海基金管理有限责任公司申		基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模123.73万元 (2026-03-31) 基金净值1.0017元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7082 / 7386)
相关基金: 主从基金: 东海祥瑞(002381) 、东海祥瑞C级
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东海祥瑞E(023300) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东海祥瑞E.(023300) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海祥瑞E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.98元123.73万125.69万元--
2025-12-310.98元156.18万159.72万元--
2025-09-300.99元371.68万374.38万元--
2025-06-301.01元7,825.77万7,744.45万元--

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