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公告
东海祥瑞E
(023300.jj )
申
基金经理
张浩硕
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-20
总资产规模
113.51万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0138
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.04%
(6781 / 7477)
相关基金:
主从基金:
东海祥瑞A
、
东海祥瑞C
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东海祥瑞E(023300) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.00
元
113.51万
113.46万
元
--
2026-03-31
0.98
元
123.73万
125.69万
元
--
2025-12-31
0.98
元
156.18万
159.72万
元
--
2025-09-30
0.99
元
371.68万
374.38万
元
--
2025-06-30
1.01
元
7,825.77万
7,744.45万
元
--