东海祥瑞E (023300.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0020元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7082 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥瑞(002381) 、东海祥瑞C级 |
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东海祥瑞E(023300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |