估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东海祥瑞E
(023300.jj )
申
基金经理
张浩硕
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-20
总资产规模
113.51万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0138
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.04%
(6781 / 7477)
相关基金:
主从基金:
东海祥瑞A
、
东海祥瑞C
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东海祥瑞E(023300) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
东海祥瑞债券型证券投资基金
基金简称
东海祥瑞
基金主代码
002381
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-03-24
总份额
1,268.22万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东海基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东海祥瑞A
东海祥瑞C
东海祥瑞E
子基金场内简称
子基金代码
002381
002382
023300
子基金份额
1,078.78万
份
(
2026-06-30
)
75.97万
份
(
2026-06-30
)
113.46万
份
(
2026-06-30
)