东海祥瑞E (023300.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0017元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7082 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥瑞(002381) 、东海祥瑞C级 |
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东海祥瑞E(023300) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.17% | 0.19% | 0.57% | 0.79% | 0.26% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.47% | 0.58% | -0.61% | -0.68% | -0.47% | 0.93% | -1.08% | -1.35% | -2.22% |