东海祥瑞E (023300.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0017元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7082 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥瑞(002381) 、东海祥瑞C级 |
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东海祥瑞E(023300) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,262.00 | 1.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,443.00 | 1.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.06% | 99.94% | 128.00 | -- | -- |