民生加银稳鑫120天滚动持有债券C
(023295.jj ) 民生加银基金管理有限公司申		基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模3,766.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.0248元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5122 / 7291)
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券C(023295) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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民生加银稳鑫120天滚动持有债券C.(023295) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银稳鑫120天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元3,766.14万3,721.85万元--
2025-12-311.01元3,691.16万3,638.41万元--
2025-09-301.00元1.33亿1.32亿元--
2025-06-301.00元10.60亿10.57亿元--

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