民生加银稳鑫120天滚动持有债券C (023295.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0248元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5122 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银稳鑫120天滚动持有债券(023294) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C(023295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|