民生加银稳鑫120天滚动持有债券C (023295.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5919 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银稳鑫120天滚动持有债券(023294) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C(023295) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 023294 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-29 | |
| 总份额 | 4,945.55万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：债券投资策略（利率策略、类属配置策略、信用策略、骑乘策略、息差策略）、国债期货投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、信用衍生品投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023294 | 023295 |
| 子基金份额 | 1,223.71万 份 (2026-03-31) | 3,721.85万 份 (2026-03-31) |