民生加银稳鑫120天滚动持有债券C (023295.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0209元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5853 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银稳鑫120天滚动持有债券(023294) |
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券C(023295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |