民生加银稳鑫120天滚动持有债券C (023295.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0139元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6616 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银稳鑫120天滚动持有债券(023294) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C(023295) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |