创金合信恒荣120天持有期债券C (023288.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模1,924.07万元 (2026-03-31) 基金净值1.0289元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3809 / 7294)
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创金合信恒荣120天持有期债券C(023288) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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创金合信恒荣120天持有期债券C.(023288) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信恒荣120天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	1,924.07万	1,887.45万元	--
2025-12-31	1.01元	5,558.37万	5,515.90万元	--
2025-09-30	1.00元	2.67亿	2.67亿元	--