创金合信恒荣120天持有期债券C (023288.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0320元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2819 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券(023287) |
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创金合信恒荣120天持有期债券C(023288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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