创金合信恒荣120天持有期债券C (023288.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0291元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3686 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券(023287) |
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创金合信恒荣120天持有期债券C(023288) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.07% | 0.62% | 0.77% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -0.010% | 0.03% | 0.11% | 0.56% | 0.78% |